证券代码：300196            证券简称：长海股份             公告编号：2025-007 债券代码：123091            债券简称：长海转债               江苏长海复合材料股份有限公司                 对于“长海转债”回售的公告     本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容果真、准确、齐全，莫得罪责  纪录、误导性述说或首要遗漏。 相等教唆： 情形，债券握有东谈主本次回售陈诉业务失效。   （1）投资者领受回售等同于以 100.311 元/张（含息、税）卖出握有的“长海转债”。 为止本公告裸露日的前一个往异日，“长海转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者 领受回售可能会带来耗费，敬请投资者羁系风险。   （2）在“长海转债”临了两个计息年度内，可协调公司债券握有东谈主在每年回售条件 初次知足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次知足回售条件而可协调公司债 券握有东谈主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并试验回售的，该计息年度不可再利用 回售权。可协调公司债券握有东谈主不可屡次利用部分回售权。   江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 12 月 31 日 至 2025 年 2 月 19 日畅达三十个往异日的收盘价钱低于当期“长海转债”转股价钱（15.64 元/股）的 70%，即 10.95 元/股，且“长海转债”处于临了两个计息年度。证据《江苏长海 复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可协调公司债券召募评释书》（以下简称“募 集评释书”）的筹办商定，“长海转债”有条件回售条件收效，现将“长海转债”回售联系事 项公告如下：   一、回售情况详细   证据《召募评释书》，有条件回售条件的商定如下：   在本次刊行的可协调公司债券临了两个计息年度内，要是公司股票任何畅达三十个 往异日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可协调公司债券握有东谈主有权将其握有的 可协调公司债券一起或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交 易日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可 协调公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则在 调整前的往异日按调整前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在调整日及之后的往异日按调整 后的转股价钱和收盘价钱蓄意。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“畅达三十 个往异日”须从转股价钱调整之后的第一个往异日起按修正后的转股价钱从头蓄意。   本次刊行的可协调公司债券的临了两个计息年度，可协调公司债券握有东谈主在每年回 售条件初次知足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次知足回售条件而可协调 公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并试验回售的，该计息年度不可 再利用回售权。可协调公司债券握有东谈主不可屡次利用部分回售权。   “长海转债”现在正处于临了两个计息年度，且公司股票自 2024 年 12 月 31 日至 即 10.95 元/股。证据《召募评释书》中的筹办商定，                            “长海转债”有条件回售条件收效。    证据《召募评释书》的章程，当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可协调公司债券握有东谈主握有的将赎回的可协调公司债券票面总金 额；    i：指可协调公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头 不算尾）。    其中：i=1.8%（“长海转债”处于第五个计息年度，计息技巧为2024年12月23日至2025 年12月22日），t=63天（即2024年12月23日至2025年2月24日，算头不算尾，其中 2025 年    蓄意可得：IA=100×1.8%×63/365=0.311 元/张（含税）。    由上可得“长海转债”本次回售价钱为 100.311 元/张（含息、税）。    证据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券利息个东谈主 所得税代扣代缴使命的见告》             （国税函2003612 号）、                             《对于境外投资机构境内债券市集 企业所得税、升值税的见告》             （财税2018108 号）过火他筹办税收法律、律例的联系规 定，①对于握有“长海转债”的个东谈主投资者和证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证 券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得 为 100.249 元/张；②对于握有“长海转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），证据《关 于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战术的公告》（财政部税务总局 公告 2021 年第 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外 机构投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税，回售本色可 得为 100.311 元/张；③对于握有“长海转债”的其他债券握有者，公司不代扣代缴所得税， 回售本色可得为 100.311 元/张，自行交纳债券利息所得税。    债券握有东谈主可回售部分大略一起未转股的“长海转债”。“长海转债”握有东谈主有权领受 是否进行回售，本次回售不具有强制性。   二、回售体式和付神色样   按照《深圳证券往复所上市公司自律监管指挥第 15 号——可协调公司债券》的相 关章程，公司应当在知足回售条件的次一往异日开市前裸露回售公告，而后在回售期结 束前每个往异日裸露 1 次回售教唆性公告。公告应当载明回售条件、陈诉技巧、回售 价钱、回售体式、付款标准、付款时代、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回 售陈诉期首日的阻隔期限应当不逾越 15 个往异日。公司将在《中国证券报》                                    《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售的公告。   利用回售权的债券握有东谈主应在 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 2 月 28 日的回售陈诉期 内通过深圳证券往复所往复系统进行回售陈诉，回售陈诉当日不错撤单。回售陈诉如故 阐述，不可灭亡。要是陈诉当日未能陈诉获胜，可于次日不息陈诉（限陈诉期内）。债 券握有东谈主在回售陈诉期内未进行回售陈诉，视为对本次回售权的无条件解除。在回售资 金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售陈诉业务失效。   公司将按前述章程的回售价钱回购“长海转债”，公司委用中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限遭殃 公司深圳分公司的联系业务国法，刊行东谈主资金到账日为 2025 年 3 月 5 日，回售款划拨 日为 2025 年 3 月 6 日，投资者回售款到账日为 2025 年 3 月 7 日。回售期满后，公司将 公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。   三、回售技巧的往复和转股   “长海转债”在回售期内将不息往复，但罢手转股。在归拢往异日内，若“长海转 债”握有东谈主发出往复、转托管、回售等两项或以上报盘请求的，按以下规矩处治请求： 往复、回售、转托管。   四、备查文献 券回售联系事项的核查宗旨； 售的法律宗旨书。   特此公告。                        江苏长海复合材料股份有限公司                                 董事会