证券代码：601689       证券简称：拓普集团          公告编号：2025-008 转债代码：113061        转债简称：拓普转债                 宁波拓普集团股份有限公司               对于提前赎回“拓普转债”的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性述说 或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带连累。   紧要内容请示：   ?   宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 1 月 22       日至 2025 年 2 月 19 日，已有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股       价钱 48.06 元/股的 130%，即不低于 62.48 元/股。把柄《拓普集团公开       刊行可退换公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的相关       商定，已触发“拓普转债”的有条件赎回要求。   ?   公司于 2025 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了       《对于提前赎回“拓普转债”的议案》，拟哄骗“拓普转债”的提前赎回       权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“拓       普转债”一都赎回。   ?   投资者所执“拓普转债”除在章程时限内通过二级市集连接来去或按照       加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资耗费。    一、可转债刊行上市大要    经中国证券监督处分委员会证监许可2022 830 号文核准，宁波拓普集团 股份有限公司于 2022 年 7 月 14 日公建造行 2500 万张可退换公司债券，每张面 值 100 元，刊行总数为 250,000 万元。本次可转债期限为自愿行之日起六年，即 自 2022 年 7 月 14 日至 2028 年 7 月 13 日止（如遇节沐日，向后顺延），票面利 率为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第 六年 2.0%。    经上海证券来去所自律监管决定书2022 218 号文快活，公司 250,000 万 元可退换公司债券于 2022 年 8 月 12 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称 “拓普转债”，债券代码“113061”。   把柄《上海证券来去所股票上市步伐》考虑章程及《召募诠释书》的商定， 公司本次刊行的“拓普转债”自 2023 年 1 月 20 日起可退换为本公司股份。“拓 普转债”运行转股价钱为 71.38 元/股。由于公司施行 2022 年、2023 年年度权 益分配及向特定对象刊行 A 股股票，“拓普转债”最新转股价钱为 48.06 元/股。 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 10 日、2024 年 7 月 12 日在上海证券来去所网 站裸露的《拓普集团对于因 2022 年度利润分配诊治可转债转股价钱的公告》、                                      《拓 普集团对于诊治可转债转股价钱的公告》。   二、可转债赎回要求与触发情况   （一）赎回要求   把柄《召募诠释书》，“拓普转债”有条件赎回要求为：   在本次刊行的可退换公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票集合三十个来去 日中至少有十五个往翌日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本 次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东说念主民币 3000 万元时，公司有权按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可退换公司债券。   当期应计利息的蓄意公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券执有东说念主执有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天   数（算头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的往翌日按诊治前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱诊治日及之后的来去 日按诊治后的转股价钱和收盘价蓄意。   （二）赎回要求触发情况   自 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 19 日，公司股票价钱已有十五个往翌日 的收盘价不低于“拓普转债”当期转股价钱的 130%（即不低于 62.48 元/股）。 把柄公司《召募诠释书》的相关商定，已触发“拓普转债”的有条件赎回要求。   三、公司提前赎回“拓普转债”的决定   公司于 2025 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提前赎回“拓普转债”的议案》。公司决定哄骗“拓普转债”的提前赎回权， 按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“拓普转债”一都 赎回。同期，为确保本次“拓普转债”提前赎回事项的成功进行，董事会授权公 司处分层及相关部门认真办理本次“拓普转债”提前赎回的一都相关事宜。上述 授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关使命完成之日止。   四、相关主体减执可转债情况   经公司核实，在本次赎回条件自在前的 6 个月内，公司实质截止东说念主邬确立及 其一致行径东说念主宁波筑悦投资处分有限公司来去“拓普转债”的情况如下：上述主 体期初总共执有 286,180 张，本领总共买入 0 张，本领总共卖出 286,180 张，期 末总共执有 0 张。   除上述情形外，公司不存在其他执股 5%以上股份的鼓吹、董事、监事、高 级处分东说念主员在赎回条件自在前的 6 个月内来去“拓普转债”的情形。   五、保荐东说念主的核查意见   经核查，公司保荐东说念主招商证券股份有限公司以为：拓普集团本次提前赎回“拓 普转债”事项还是公司董事会审议通过，履行了必要的审批门径，安妥《可退换 公司债券处分见地》         《上海证券来去所股票上市步伐》                       《上海证券来去所上市公司 自律监管辅导第 1 号——表率运作》《上海证券来去所上市公司自律监管辅导第 保荐东说念主对公司本次提前赎回“拓普转债”事项无异议。   六、风险请示   投资者所执可转债除在章程时限内通过二级市集连接来去或按照 48.06 元/ 股的转股价钱进行转股外，仅能采选以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息被 强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资耗费。   公司将尽快裸露《对于施行“拓普转债”赎回的公告》，明确考虑赎回门径、 价钱、付款口头及本领等具体事宜。   特此公告。                               宁波拓普集团股份有限公司