证券代码：688186      证券简称：繁多特材           公告编号：2025-078 转债代码：118023      转债简称：繁多转债           张家港繁多特材股份有限公司  对于实施“繁多转债”赎回暨摘牌的第一次请示公                         告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何症结记录、误导性述说 粗略要害遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担法律背负。   伏击内容请示：   ? 赎回登记日：2025 年 8 月 22 日   ? 赎回价钱：100.8658 元/张   ? 赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日   ? 临了往畴昔：2025 年 8 月 19 日   适度 2025 年 7 月 23 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“繁多转债”临了 往畴昔）仅剩 19 个往畴昔，2025 年 8 月 19 日为“繁多转债”临了一个往畴昔。   ? 临了转股日：2025 年 8 月 22 日   适度 2025 年 7 月 23 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“繁多转债”临了 转股日）仅剩 22 个往畴昔，2025 年 8 月 22 日为“繁多转债”临了一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，              “繁多转债”将自 2025 年 8 月 25 日起在上海证券 往来所摘牌。   ? 投资者所执可转债除在章程时限内通过二级阛阓持续往来或按照 20.80 元/股的转股价钱进行转股外，仅能招揽以 100 元/张的票面价值加当期应计利息 （即 100.8658 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资死亡。   特提醒“繁多转债”执有东说念主戒备在期限内转股或卖出，以幸免可能出现的 投资死亡。   公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个往畴昔的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年 股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日本事，公司股票已空闲鸠合三十 个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价不低于“繁多转债”当期转股价钱的 集评释书》     （以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发“繁多转债”有条件赎 回条件。公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了                                          《关 于提前赎回“繁多转债”的议案》决定诳骗“繁多转债”的提前赎回权，提前赎 回刊行在外的一起“繁多转债”。    现依据《上市公司证券刊行注册解决倡导》                      《可革新公司债券解决倡导》                                  《上 海证券往来所科创板股票上市要领》和公司《召募评释书》的斟酌条件，就赎回 斟酌事项向整体“繁多转债”执有东说念主公告如下：    一、赎回条件    说明《召募评释书》的章程，可转债赎回条件如下：    在本次刊行的可革新公司债券期满后五个往畴昔内，公司将按债券面值的    转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可革新公司债券：    （1）在转股期内，要是公司股票在鸠合三十个往畴昔中至少十五个往畴昔 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可革新公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365。    其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可革新公司债券执有东说念主执有的将赎回的可革新公司债券票 面总金额；    i：指可革新公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往畴昔 按诊疗前的转股价钱和收盘价策动，诊疗后的往畴昔按诊疗后的转股价钱和收盘 价策动。    二、本次可转债赎回的斟酌事项    （一）赎回条件的达成情况    公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个往畴昔的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年 股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日本事，公司股票已空闲鸠合三十 个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价不低于“繁多转债”当期转股价钱的    （二）赎回登记日    本次赎回对象为 2025 年 8 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“繁多转债”的一起执 有东说念主。    （三）赎回价钱    说明公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.8658 元 /张。策动经过如下：    当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365。    其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可革新公司债券执有东说念主执有的将赎回的可革新公司债券票 面总金额；    i：指可革新公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天 数（算头不算尾）。    当期计息年度（2024 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 12 日），票面利率为 1.00%。    计息天数：自起息日 2024 年 10 月 13 日至 2025 年 8 月 25 日（算头不算尾） 认为 316 天。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×316/365≈0.8658 元/ 张（四舍五入后保留四位少许）。    赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.8658=100.8658 元/张    （四）赎回相貌    本公司将在赎回期杀青前按章程潜入“繁多转债”赎回请示性公告，见知“广 大转债”执有东说念主斟酌本次赎回的各项事项。    当公司决定实践一起赎回时，在赎回登记日次一往畴昔（2025 年 8 月 25 日） 起通盘在中登上海分公司登记在册的“繁多转债”将一起被冻结。    公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次 赎回对公司的影响。    （五）赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日    本公司将托付中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在 上海证券往来所各会员单元办理了指定往来的执有东说念主派发赎回款，同期减记执有 东说念主相应的“繁多转债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定 的证券贸易部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司 援手，待办理指定往来后再进行派发。    （六）往来和转股    适度 2025 年 7 月 23 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“繁多转债”临了 往畴昔）仅剩 19 个往畴昔，2025 年 8 月 19 日为“繁多转债”临了一个往畴昔。 适度 2025 年 7 月 23 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“繁多转债”临了转股 日）仅剩 22 个往畴昔，2025 年 8 月 22 日为“繁多转债”临了一个转股日。    （七）摘牌    自 2025 年 8 月 25 日起，本公司的“繁多转债”将在上海证券往来所摘牌。    （八）对于投资者债券利息所得税扣税情况评释 章程，“繁多转债”个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所 得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可革新公司债券赎回金额为 100.8658 元东说念主民币（税前），实验派发赎回金额为 100.6926 元东说念主民币（税后）。可革新公 司债券利息个东说念主所得税息争由兑付机构崇拜代扣代缴并成功向各兑付机构处所 地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义 务，由此产生的法律背负由各付息网点自行承担。 章程，对于执有“繁多转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可 革新公司债券实验派发赎回金额 100.8658 元东说念主民币（税前）。 等非住户企业，说明《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税 战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日 起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内债券阛阓赢得的债券利息收 入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债实验派发赎回金额为 100.8658 元东说念主民币。上述暂免征收企业所得税的畛域不包括境外机构在境内开拓的机构、 局面赢得的与该机构、局面有实验斟酌的债券利息。   三、本次可转债赎回的风险请示   （一）适度 2025 年 7 月 23 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“繁多转债” 临了往畴昔）仅剩 19 个往畴昔，2025 年 8 月 19 日为“繁多转债”临了一个交 易日。适度 2025 年 7 月 23 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“繁多转债”最 后转股日）仅剩 22 个往畴昔，2025 年 8 月 22 日为“繁多转债”临了一个转股 日。特提醒“繁多转债”执有东说念主戒备在限期内转股或卖出。   （二）投资者执有的“繁多转债”存在被质押或被冻结的，冷酷在罢手往来 日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“繁多转债”将一起冻结，罢手交 易和转股，将按照 100.8658 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“繁多 转债”将在上海证券往来所摘牌。   （四）因现在“繁多转债”二级阛阓价钱（7 月 23 日收盘价为 123.005 元/ 张）与赎回价钱（100.8658 元/张）各别较大，投资者如未实时转股或卖出，可 能面对较大投资死亡。   （五）要是公司可转债执有东说念主不稳当科创板股票投资者适合性要求，在所执 可转债面对赎回的情况下，研究到其所执可转债不可革新为公司股票，要是公司 按预先商定的赎回条件细主见赎回价钱低于投资者赢得可转债的价钱（或本钱）， 投资者存在因赎回价钱较低而遇到死亡的风险。   特提醒“繁多转债”执有东说念主戒备在限期内转股或卖出，以幸免可能出现的 投资死亡。   四、斟酌形状   斟酌部门：董事会办公室   斟酌电话：0512-55390270   特此公告。                        张家港繁多特材股份有限公司董事会